新能源汽车为什么大跌?

xkk7investment/12/08 22:51:04/ 分类:百科/阅读:
这两天的调整幅度挺大的,以锂电龙头为代表的一众新能源的票都大幅下跌。我们的仓位大多数都是在新能源或与新能源相关的票,所以这几天的回撤幅度加起来也在7,8个点左右。 ...

这两天的调整幅度挺大的,以锂电龙头为代表的一众新能源的票都大幅下跌。我们的仓位大多数都是在新能源或与新能源相关的票,所以这几天的回撤幅度加起来也在7,8个点左右。

 

过去的两年中新能源出现大幅调整的时候不是没有,但每次调整的周期都非常短。调整的出现是非常正常的,基本面再好的股票涨多了不免会遇到调整。很简单的道理,因为大幅盈利过后或这段时间涨幅过大后,自然会有人有兑现的意愿。

 

所以面对调整,理性接受就好,我们所要担心的或考虑的并不是调整幅度有多大,短期会怎么走。而是调整后股价还能不能创新高。

 

前两天我在视频中就说过,对于很多传统行业的大白马股,确实是有个抄跌反弹的机会,因为跌的太狠,估值也显得有性价比了。但是当这些票涨个15-20%性价比其实就一般了。从基本面去看的话,大部分传统行业,例如制造业,消费在明后年经济发展预期差,经济转型阵痛期的背景下机会是不大的。

 

而新能源类的公司却是相反的,目前看起来短期涨幅过大,显得股票贵了,性价比不是那么好了。但是新能源的票调整个15%-20%,性价比又变好了。所以在我们做长期价值投资,且不择时的策略下。判断目前的新能源类的公司基本面是向好的,明年众多公司迎来业绩兑现期,且预期良好的情况下。我们并不认为会有特别大级别的调整,我们也并不准备去动我们手里的持仓。尤其在两天大幅调整之下,安全边际也是逐渐显现了。

对于昨天的降准,其实并不用给予太高的预期。此次在这个时间降准,更多的是在年底呵护流动性,以及帮助恒大事件的平稳落地。目前我们国家以及货币政策更多的是辅助稳定市场的作用,这也体现出了对于明年经济预期的悲观。但总的来说,明年的货币政策起码是宽松,在经济数据和利率的下行背景之下,我们还是可以对明年的降准与降息是有所期待的。在货币政策宽松的背景之下,不能说会有大牛市,但是熊市的可能性是排除了的,资本市场还是有钱可赚。

这两天我们可以看到不管是造车新势力,传统车厂,以及比亚迪和特斯拉在公布了11月的产销过后,不但没有大幅上涨,反而开始调整。这就是之前跟大家聊过的一个预期问题。也就是这两个月车厂的产销实在太好了,渗透率也是大幅增加。要知道国家定的目标在25年新能源汽车的新车渗透率才20%。这两个月的情况只要保持住,明年渗透率就可以达到20%了。即便比亚迪董事长说23年渗透率可以到达35%,但是市场质疑的声音还是偏多的。毕竟这个预期上升的太快了,到了这个渗透率谁也不能保证还会不会继续增长。

在我看来明年的渗透率还是有增长的空间的,原因我会在今天视频里详细的去说。

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